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股票24个基本指标(股票投资的24个关键指标)

股票24个基本指标(股票投资的24个关键指标)

股票投资是一项风险投资,而了解股票市场中的基本指标对于成功的投资至关重要。以下是股票投资中的24个关键指标。

1. 市盈率(PE):市盈率是指股价与每股盈利之比,用于评估一家公司的估值水平。

2. 市净率(PB):市净率是指股价与每股净资产之比,用于评估公司的资产价值。

3. 市销率(PS):市销率是指股价与每股销售额之比,用于评估公司的销售业绩。

4. 每股收益(EPS):每股收益是指公司每股盈利的金额,是投资者评估公司盈利能力的重要指标。

5. 每股净资产(NAV):每股净资产是指公司每股的净资产价值,是评估公司价值的重要指标。

6. 股息收益率(DY):股息收益率是指公司每股派发的股息与股价之比,用于评估投资者在股息上的回报率。

7. 资金流入流出(FM):资金流入流出是指市场中流入和流出的资金量,用于判断市场资金的活跃程度。

8. 换手率(TO):换手率是指股票的成交量与流通股本之比,用于判断市场的流动性和投资者交易活跃度。

9. 市场容量(MC):市场容量是指市场中所有股票的总市值,用于评估市场的规模和潜力。

10. 相对强弱指标(RSI):相对强弱指标是一种用于测量股票价格超买或超卖的技术指标,是投资者进行买卖决策的重要参考。

11. 历史波动率(HV):历史波动率是指股票价格在过去一段时间内的波动程度,用于评估投资风险和预测未来价格波动。

12. Beta系数(β):Beta系数是指股票相对于整个市场的波动性,用于评估股票对于市场风险的敏感度。

13. 股东权益比例(ER):股东权益比例是指公司股东的权益与总资产之比,用于评估公司财务稳定性和偿债能力。

14. 自由现金流(FCF):自由现金流是指公司可用于分配给股东的自由现金金额,是评估公司经营能力和盈利质量的重要指标。

15. 利息保障倍数(ICR):利息保障倍数是指公司利润可覆盖债务利息的倍数,用于评估公司偿债能力和风险。

16. 营运资本周转率(CTR):营运资本周转率是指公司将营运资本转化为销售收入的速度,用于评估公司运营效率和资金使用能力。

17. 盈利增长率(G):盈利增长率是指公司利润在一定期间内的增长速度,用于评估公司的盈利能力和成长潜力。

18. 税前利润率(PBT):税前利润率是指公司税前利润与销售收入之比,用于评估公司的盈利能力和经营效率。

19. 资本回报率(ROE):资本回报率是指公司净利润与股东权益之比,用于评估公司对股东投资的回报率。

20. 流动比率(CR):流动比率是指公司流动资产与流动负债之比,用于评估公司的偿债能力和流动性。

21. 速动比率(QR):速动比率是指公司速动资产与流动负债之比,用于评估公司应对流动性危机的能力。

22. 负债比率(DR):负债比率是指公司负债总额与资产总额之比,用于评估公司财务稳定性和偿债能力。

23. 股价走势图(CPT):股价走势图是用来观察股票价格的波动趋势,帮助投资者做出买卖决策。

24. 市场预期(ME):市场预期是指投资者对于未来市场走势和公司业绩的预期,对投资者进行参考和决策。

了解这些关键指标可以帮助投资者评估公司的价值、盈利能力、财务稳定性和投资风险,从而做出更明智的股票投资决策。投资股票仍然存在风险,投资者应该谨慎考虑,并充分了解自己的投资目标和风险承受能力。

股票24个基本指标(股票投资的24个关键指标)

选股票主要看的指标有:

1、.经济指标:GDP增速、通胀率CPI、采购经理指数PMI

2、技术指标:MACD、KDJ、CCI、Boll 、MDI等

3、货币流动性:M1、M2、国债回购、存准、利率、QE3量化宽松等等

4、行业指标:金融指标、制造业指标

5、外围(相关):大宗商品、期货、美股、日经、港股、法国股指、德国股指、汇率市场

6、政策导向:金融改革、减排降耗等

7、财务指标:市净率、市盈率、公积金、每股年度收益率

8、风险事件(相关):天灾人祸事件 扩展资料指标指衡量目标的单位或方法。股票指标是属于统计学的范畴,依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,一切以数据来论证股票趋向、买卖等的分析方法。主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数等等。

由于以上的分析往往需要一定的电脑软件的支持,所以对于个人实盘买卖交易的投资者,只作为一般了解。但技术指标分析是国际外汇市场上的职业外汇交易员非常倚重的汇率分析与预测工具。新兴的电子现货市场也有类似一些指标的运用,电子现货之家中有所介绍。

心理线主要研究投资者的心理趋向,将一定时期内投资人趋向买方或卖方的心理事实转化为数值,形成人气指标,从而判断股价的未来走势。一般以12天为短期投资指标,以24日为中期投资指标。

应用法则:

1、一段上升行情展开前,通常超卖之低点会出现两次。同样,一段下跌行情展开前,超买的最高点也会出现两次。

2、心理线指标介于25至75之间是合理的变动范围,这一区间属于常态分布。

3、超过75或低于25时,就有超买或超卖现象出现。

4、当低于10时是真正的超卖,反弹的机会相对提高,此时为买进时机。

5、高点密集出现两次为卖出信号,低点密集出现两次是买进信号。

6、心理线和成交量比率(VR)配合使用,确定短期买卖点,可以找出每一波的高低点

参考资料来源:百度百科:股票指标 百度百科:股票

股票24个基本指标

股票技术分析常用指标有:MACD、KDJ、布林带、RSI、威廉、MA、量仓等等。一、KDJ

KDJ指标又叫随机指标,应用法则是三条曲线,在应用时主要从五个方面进行考虑:KD的取值的绝对数字;KD曲线的形态;KD指标的交叉;KD指标的背离;J指标的取值大小。

第一,从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0~100,将其划分为几个区域:80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。

根据这种划分,KD超过80就应该考虑卖出了,低于20就应该考虑买入了。应该说明的是,上述划分只是一个应用KD指标的初步过程,仅仅是信号,完全按这种方法进行操作很容易招致损失。二、MACD

MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。根据移动平均线原理所发展出来的MACD, 一则去掉移动平均线频繁的假讯号缺陷,二则能确保移动平均线最大的战果。

---应 用---

1. MACD金叉:DIF由下向上突破DEM,为买入信号。

2. MACD死叉:DIF由上向下突破DEM,为卖出信号。

3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。

4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。三、布林带

BOLL指标即布林线指标,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。

其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。四、威廉

威廉指标(Williams %R) 原理:用当日收盘价在最近一段时间股价分布的相对位置来描述超买和超卖程度。

1、算法: N日内最高价与当日收盘价的差,除以N日内最高价与最低价的差,结果放大100倍。参数:N 统计天数 一般取14天

2、用法: 1.低于20,超买,即将见顶,应及时卖出 2.高于80,超卖,即将见底,应伺机买进 3.与RSI、MTM指标配合使用,效果更好。五、MA

MA,又称移动平均线,是借助统计处理方式将若干天的股票价格加以平均,然后连接成一条线,用以观察股价趋势。移动平均线通常有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等,不一而足,其目的在取得某一段期间的平均成本,而以此平均成本的移动曲线配合每日收盘价的线路变化分析某一期间多空的优劣形势,以研判股价的可能变化。

现行价格在平均价之上,意味着市场买力(需求)较大,行情看好;反之,行情价在平均价之下,则意味着供过于求,卖压显然较重,行情看淡。

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股票的三个指标

股票最重要的三个基本指标是市盈率、每股净资产和市盈率。市盈率可以反映公司股价定位是否合理;每股净资产是能够计算和反映公司每股权益的价值;市盈率是从每股净资产中删除每股股价的数据。投资者在分析股票时经常使用这三个指标。

股票的三个基本面指标

1.市盈率:市盈率是市场上常用的分析方法。用市盈率的估值来判断一家公司的股票价值。市盈率=每股市盈率/每股利润。在市场认知中,市盈率在25-35之间是正常的。过低意味着股价被低估,风险小,反之亦然;

2.每股净资产:每股净资产能清晰反映公司股权的价值、经营成果和业绩。在市场认知中,每股净资产大于2.5是正常水平还是一般水平:如果不足2,说明公司经营管理有问题,业绩不能提高;

3.市净率:股票市净率越低,风险越小,安全边际越高;相反,如果市净率越高,风险越大。

炒股的关键指标

1、PEPE就是市盈率,这个指标非常重要,市盈率是股价除以每股收益的比率,通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。

市盈率是一种一维的测量尺度,如果脱离股票本身去谈市盈率高好,还是低好,答案不可能是绝对的。理论上市盈率低的股票适合投资,市盈率低的购买成本就低。

市盈率高的股票有可能在另一侧面上反映了该企业良好的发展前景,换句话说优秀的成长股往往市盈率较高,因为投资的是这个时候,我们如果再抱着低市盈率的原则,就容易陷入低市盈率陷阱。

这里就延伸出一个更加重要的指标——PEG,这个是成长股判断的重要指标。

但需要注意的一点,PEG仅适用于成长型公司。

2、PEG

PEG是一家公司的市盈率与其预期每股收益增长率之间的关系,我们称为市盈率相对盈利增长比率。市盈率相对盈利增长比率是用某只股票的预期市盈率,除以未来每股收益增长率的估计值计算而来的。

假设一家公司正以每年30%的速度增长,并且其预期的市盈率是30,它的市盈率相对盈利增长比率就是30/30=1.0。假如增长率是更有吸引力的数值——60%,那么市盈率相对盈利增长比率将会是30/60=0.5,而假如增长率相对而言表现较差,只有15%,那么市盈率相对盈利增长比率将会是30/15=2。

市盈率相对盈利增长比率超过1的股票往往没有吸引力,市盈率相对盈利增长比率大约等于1的股票值得考虑,而假如这一指标的数值远低于1,那么这类股票通常值得进行更细致的考察,以决定是否购买。

PEG指标解决了市盈率陷阱问题,通俗的讲,就是利用未来的成长性是否能覆盖高估值,如果增速非常快,当前的高估值显然不是问题,不断增长的利润会拉低估值水平,因此PEG是成长股判断的重要指标。

3、EPS

EPS是每股收益的意思。每股收益=利润/总股数,代表了每单位资本额的获利能力。每股收益突出了分摊到每一份股票上的盈利数额,是股票市场上按市盈率定价的基础。

如果一家公司的净利润很大,但每股收益却很小,表明它的业绩被过分稀释,每股价格通常不高。但要强调的是,并不是每股收益越高越好,因为还要考虑每股的股价。

股市24个指标

投资者在进行股票交易时,经常会使用各种指标来帮助做出决策。这些指标是通过对股票历史数据的分析得出的,可以帮助投资者判断股票的走势和未来的发展趋势。本文将为您介绍36个常用的股票指标,帮助您更好地理解和运用这些指标。

1.均线:通过计算股票一段时间内的平格,用来观察股票的趋势。

2.成交量:指股票在一段时间内的交易量,可以帮助判断市场的活跃程度。

3.相对强弱指标(RSI):用来衡量股票的买入和卖出力度,判断是否超卖或超买。

4.移动平均收敛/发散指标(MACD):通过计算两条指数移动平均线的差异,判断股票的买入和卖出信号。

5.威廉指标(W%R):用来衡量股票的超买和超卖状态,指导投资者的交易决策。

6.随机指标(KD指标):通过计算股票最高价和最低价的比例,判断股票的买入和卖出信号。

7.顺势指标(CCI):用来判断股票价格是否偏离正常水平,指导投资者的买入和卖出决策。

8.布林带(BollingerBands):通过计算股票价格的标准差,判断股票的波动性和趋势。

9.指数移动平均线(EMA):通过对股票价格赋予不同权重,判断股票的趋势。

10.均线多头排列:指不同周期的均线之间的交叉情况,用来判断股票的买入和卖出信号。

11.均线空头排列:与均线多头排列相反,用来判断股票的卖出信号。

12.动态趋势线:通过将线段与股票走势结合,判断股票的趋势。

13.量价背离:指股票价格和成交量之间的背离情况,用来判断股票的趋势。

14.价格背离:与量价背离类似,指股票价格和某一指标之间的背离情况。

15.五日线突破:指股票价格突破五日均线,用来判断股票的买入信号。

16.十日线突破:与五日线突破类似,指股票价格突破十日均线。

17.二十日线突破:与五日线突破类似,指股票价格突破二十日均线。

18.九日RSI突破70:指RSI指标突破70,判断股票的超买信号。

19.九日RSI跌破30:与九日RSI突破70相反,判断股票的超卖信号。

20.DMA指标:通过计算不同周期的移动平均线之间的差异,判断股票的买入和卖出信号。

21.布林通道指标:通过计算股票价格的标准差,判断股票的上下限。

22.绝对波动指标(ATR):通过计算股票价格的波动幅度,判断股票的风险。

23.顺势广东指标:通过计算股票价格的变动幅度,判断股票的趋势。

24.震荡升级指标:通过计算股票的价格波动,判断股票的买入和卖出信号。

25.压力支撑指标:通过计算股票价格的阻力和支撑线,判断股票的买入和卖出信号。

26.相对强度指标:通过计算股票相对于市场的强弱程度,判断股票的买入和卖出信号。

27.日内指标:通过计算股票在一天内的价格波动,判断股票的买入和卖出时机。

28.乖离率指标:通过计算股票价格与移动平均线之间的差异,判断股票的买入和卖出信号。

29.相对强度指数(RSI):通过计算股票的涨幅和跌幅比例,判断股票的买入和卖出信号。

30.量能指标:通过计算股票的成交量和价格之间的关系,判断股票的买入和卖出信号。

31.长期均线指标:通过计算股票的长期均线,判断股票的趋势。

32.短期均线指标:与长期均线指标相反,通过计算股票的短期均线,判断股票的趋势。

33.拉勾线指标:通过计算股票的价格波动和成交量之间的关系,判断股票的买入和卖出信号。

34.龙头股指标:通过计算股票的涨幅和成交量之间的关系,判断股票的买入和卖出信号。

35.多空指标:通过计算多头和空头的力量,判断股票的买入和卖出信号。

36.价量趋势指标:通过计算股票的价格和成交量的趋势,判断股票的买入和卖出信号。

以上是36个常用的股票指标,每个指标都有其特定的用途和作用。投资者可以根据自己的需求和经验选择合适的指标来辅助决策。但指标只是工具而已,最终的投资决策还是需要结合其他因素来进行综合分析。希望本文对您的股票投资有所帮助,祝您投资顺利!

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